Analista de Tesouraria Sênior at Grupo DPaschoal · Campinas

Descrição da vaga

Na DPaschoal, acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença. Mais do que experiência técnica, valorizamos atitudes que refletem nossa cultura: Empoderamento, Foco no Cliente e Foco no Resultado.

Aqui você encontra espaço para aprender, crescer e transformar junto com a gente. Valorizamos a diversidade e acreditamos que todas as pessoas são bem-vindas.

Responsabilidades e atribuições

Missão: Atuar na gestão e otimização do fluxo de caixa e da liquidez do negócio, contribuindo para a eficiência do capital de giro e do resultado financeiro da companhia.

A posição terá atuação relevante na projeção e análise de caixa, relacionamento bancário, operações financeiras, recebíveis, captações e investimentos, fornecendo análises e informações para apoiar a tomada de decisão da liderança financeira:

• Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, identificando desvios entre realizado e forecast e propondo ações para otimização da liquidez;
• Acompanhar a gestão de recebíveis e meios de pagamento, incluindo conciliações, adquirentes e operações de antecipação de recebíveis, avaliando custos e impactos no caixa;
• Apoiar e acompanhar operações de crédito, captação e investimentos, incluindo alternativas de funding, aplicações financeiras, cronograma de amortizações, custo da dívida e covenants;
• Monitorar os indicadores de capital de giro, como prazos médios de pagamento, recebimento e estoque, atuando em conjunto com áreas parceiras na identificação de oportunidades de melhoria do ciclo financeiro;
• Apoiar iniciativas de Supply Chain Finance e soluções financeiras relacionadas à cadeia de fornecedores;
• Elaborar e acompanhar o resultado financeiro do negócio, analisando variações entre realizado e forecast e seus principais impactos;
• Acompanhar os principais KPIs de Tesouraria, como custo do endividamento, rentabilidade das aplicações, custo de antecipação, adquirência, estornos e chargebacks, preparando análises e reportes para a liderança;
• Realizar a gestão e acompanhamento das despesas com cartões corporativos e apoiar a administração das apólices de seguros da companhia;
• Apoiar auditorias internas e externas, controles financeiros e iniciativas de governança relacionadas às rotinas de Tesouraria;
• Participar de projetos e iniciativas de melhoria da Tesouraria, contribuindo para evolução de processos, controles, ferramentas e eficiência operacional.

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência sólida em Tesouraria e/ou Finanças, preferencialmente em empresas de varejo, distribuição ou do segmento automotivo;
• Conhecimento em fluxo de caixa, capital de giro, operações de crédito, aplicações financeiras e produtos bancários;
• Conhecimento de matemática financeira, incluindo juros compostos, CDI, Selic, câmbio, VPL e TIR;
• Excel e PowerPoint em nível avançado;
• Conhecimento em conciliação de adquirentes, cartões e meios de pagamento;
• Vivência com ERPs de grande porte, como SAP, TOTVS, Linx ou similares;
• Conhecimento sobre produtos de captação, meios de pagamento e antecipação de recebíveis;
• Desejável conhecimento em ferramentas de BI e Inteligência Artificial;
• Desejável pós-graduação em áreas relacionadas a Finanças ou Negócios;
• Desejável inglês avançado.

Informações adicionais

Valorizamos cada pessoa e, por isso, oferecemos benefícios que cuidam do bem-estar, apoiam o desenvolvimento e facilitam o dia a dia de nossos colaboradores e suas famílias:

• Convênio Médico
• Convênio Odontológico
• Vale Alimentação e Vale Refeição via iFood Benefícios
• Vale Transporte
• Sempre Presente – Cesta Natalidade, Assistência Viagem e Seguro de Vida
• Desconto nas Unidades DPaschoal
• Grêmio – parcerias e descontos em bem-estar, esporte, lazer e instituições de ensino
• Wellhub – acesso a academias, estúdios e experiências de bem-estar
• Desconto em veículos 0km
• Drive Pass – veículos por assinatura
• Conte Comigo – apoio de assistentes sociais, advogados, psicólogos e consultores financeiros
• Previdência Privada – após 1 ano de empresa
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) – mediante atingimento de metas
• Kit escolar para dependentes (filhos ou enteados) de 6 a 14 anos, matriculados no 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental