Gerente/Supervisor Administrativo at Foco Delaer… · Limeira

Objetivo do Cargo

Atuar no controle e execução dos fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber, garantindo precisão, liquidez e conformidade, além de apoiar a gestão estratégica de capital de giro.

Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias.

Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado.

Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses.

Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis.

Contas a Pagar

Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas.

Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional.

Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil.

Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes.

Contas a Receber

Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.).

Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros (ex: DSO, % inadimplente).

Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras.

Integrar recebíveis a plataformas bancárias, POS e conciliadores.

Habilidades Técnicas

Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões.

Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros.

Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio